证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-050
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
对于“百润转债”回售的公告
本公司及董事会合座成员保证信息浮现内容竟然切、准确和完竣，莫得虚
假记录、误导性论说或首要遗漏。
极端辅导：
● 投资者回售采纳权：把柄《上海百润投资控股集团股份有限公司公修复
行可调理公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的商定，“百润转
债”抓有东谈主可回售部分能够一齐未转股的“百润转债”。“百润转债”抓有东谈主有
权采纳是否进行回售，本次回售不具有强制性。
● 回售价钱：100.252元/张（含息税）
● 回售条件触发日：2025年11月17日
● 回售文牍期：2025年11月19日至2025年11月25日
● 刊行东谈主资金到账日：2025年11月28日
● 回售款划拨日：2025年12月1日
● 投资者回售款到账日：2025年12月2日
● 回售文牍时候“百润转债”暂停转股
● 在投资者回售款到账日之前，如已文牍回售的可调理公司债券发生司法
冻结或划扣等情形，债券抓有东谈主的该笔回售文牍业务失效。
● 风险辅导：投资者采纳回售等同于以100.252元/张（含息税）卖出抓有
的“百润转债”。罢休现在，“百润转债”的收盘价高于本次回售价钱，投资者
采纳回售可能会带来归天，敬请投资者凝视风险。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2025年9
月29日至2025年11月17日汇集三十个往畴昔的收盘价低于当期“百润转债”转股
价钱（46.68元/股）的70%（32.68元/股），且“百润转债”处于终末两个计息年
度，把柄《召募诠释书》的商定，“百润转债”的有条件回售条件收效。
公司把柄《深圳证券往来所股票上市执法》《深圳证券往来所上市公司自律
监管结合第15号——可调理公司债券》等法律法则的关联规矩以及《召募诠释书》
的关系商定，现将“百润转债”回售关联事项公告如下：
一、“百润转债”回售情况轮廓
（一）有条件回售条件
在本次刊行的可调理公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何汇集
三十个往畴昔的收盘价钱低于当期转股价的70%时，可调理公司债券抓有东谈主有权
将其抓有的可调理公司债券一齐或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给
公司。若在上述往畴昔内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的往畴昔按诊疗前的转股价钱和收盘价钱诡计，
在诊疗后的往畴昔按诊疗后的转股价钱和收盘价钱诡计。若是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“汇集三十个往畴昔”须从转股价钱诊疗之后的第一个往来
日起再行诡计。
终末两个计息年度可调理公司债券抓有东谈主在每年回售条件初次餍足后可按
上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次餍足回售条件而可调理公司债券抓有东谈主
未在公司届时公告的回售文牍期内文牍并引申回售的，该计息年度弗成再欺诈回
售权，可调理公司债券抓有东谈主弗成屡次欺诈部分回售权。
（二）回售价钱诡计神气
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主抓有的将回售的可调理公司债券票
面总金额；
i：指可调理公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=1.80%（“百润转债”第五个计息期年度，即2025年9月29日至2026
年9月28日）；
t=51（2025年9月29日至2025年11月19日，算头不算尾，其中2025年11月19
日为回售文牍期首日）；
诡计可得：IA=100×1.80%×51/365=0.252元/张（含税）。
由上可得：“百润转债”本次回售价钱为100.252元/张（含息税）。
把柄关系税收法律法则的关联规矩，对于抓有“百润转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售践诺可得100.201元/张；对于抓有“百
润转债”的及格境外投资者（QFII和RQFII），暂免征所得税，回售践诺可得为
税，回售践诺可得为100.252元/张，其他债券抓有东谈主自行交纳利息所得税。
（三）回售职权
“百润转债”抓有东谈主可回售部分能够一齐未转股的“百润转债”。“百润转
债”抓有东谈主有权采纳是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售门径和付款神气
（一）回售事项的公示期
把柄《深圳证券往来所上市公司自律监管结合第15号——可调理公司债券》
的关系规矩，上市公司应当在餍足回售条件的次一往畴昔开市前浮现回售公告，
尔后在回售期达成前每个往畴昔浮现1次回售辅导性公告。公告应当载明回售条
件、文牍时候、回售价钱、回售门径、付款次第、付款时刻、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售文牍期首日的散伙期限应当不超过15个往畴昔。公
司将在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告，敬请投资者凝视查阅。
（二）回售事项的文牍期
欺诈回售权的债券抓有东谈主应在2025年11月19日至2025年11月25日的回售申
报期内，可转债抓有东谈主可通过深圳证券往来所往来系统进行回售文牍，回售文牍
可在当日往来时刻内取销。回售文牍照旧证明，弗成取销。若是文牍当日未能申
报获胜，可于次日链接文牍（限文牍期内）。债券抓有东谈主在回售文牍期内未进行
回售文牍，视为对本次回售权的无条件烧毁。在投资者回售款到账日之前，如已
文牍回售的可调理公司债券发生司法冻结或划扣等情形，债券抓有东谈主的该笔回售
文牍业务失效。
（三）付款神气
公司将按前述规矩的回售价钱回购“百润转债”，公司交付中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的关联业务执法，刊行东谈主资金到账日为2025年11
月28日，回售款划拨日为2025年12月1日，投资者回售款到账日为2025年12月2
日。
回售期满后，公司将公告本次回售效用和本次回售对公司的影响。
三、回售时候的往来和转股
“百润转债”在回售期内将链接往来，但暂停转股。在团结往畴昔内，若“百
润转债”抓有东谈主同期发出往来、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按往来、
回售、转托管的执法科罚央求。
四、备查文献
公司债券回售关联事项的核查办法；
换公司债券回售的法律办法书。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十八日
