证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-084
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
唐山冀东水泥股份有限公司
对于“冀东转债”回售的第一次请示公告
公司及董事会整体成员保证信息线路的内容信得过、准确、竣工，没
有失实纪录、误导性证明注解或首要遗漏。
绝顶请示：
情形，债券握有东谈主本次回售汇报业务失效。
握有的“冀东转债”
。遏抑当今，
“冀东转债”的收盘价钱高于本次回售价
格，投资者选用回售可能会带来亏空，敬请投资者精通风险。
遏抑 2024 年 12 月 16 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公
司）股票已经邻接三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价 13.11 元/股
的 70%（即 9.18 元/股），且“冀东转债”处于临了两个计息年度。凭证
《唐山冀东水泥股份有限公司公诞生行可诊治公司债券召募证明书》（以
下简称《召募证明书》）的商定，
“冀东转债”触发有条件回售条件。现将
“冀东转债”回售筹谋事项第一次请示如下：
一、回售情况详细
（一）有条件回售条件
凭证《召募证明书》的商定，有条件回售条件具体如下：
在本次刊行的可诊治公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职
何邻接三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可诊治公司债
券握有东谈主有权将其握有的可诊治公司债券一谈或部分按面值加上圈套期应
计利息的价钱回售给公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可诊治公司债券转股而增
加的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的
交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱设想，在调整后的交游日按调整后
的转股价钱和收盘价钱设想。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述
“邻接三十个交游日”须从转股价钱调整之后的第一个交游日起再行设想。
临了两个计息年度可诊治公司债券握有东谈主在每年回售条件初度欣喜
后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度欣喜回售条件而可诊治公
司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并现实回售的，该计
息年度不可再期骗回售权，可诊治公司债券握有东谈主不可屡次期骗部分回售
权。
“冀东转债”当今正处于临了两个计息年度，公司股票自 2024 年 11
月 5 日至 2024 年 12 月 16 日，邻接三十个交游日的收盘价钱低于当期转
股价钱 13.11 元/股的 70%，即 9.18 元/股。凭证《召募证明书》中的约
定，“冀东转债”回售条件奏效。
（二）回售价钱
当期应计利息的设想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色
日期天数（算头不算尾）
。
其中，i 为 1.50%（
“冀东转债”第五个计息期年度，即 2024 年 11 月
；t 为 45 天（2024 年 11 月 5 日至
设想可得 IA=100×1.50%×45/365=0.185 元/张（含税） 。
故“冀东转债”本次回售价钱为 100.185 元/张（含息税） 。
凭证筹谋税收法律和法例的筹谋章程：
利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代
扣代缴所得税，回售本色所得为 100.148 元/张；
收所得税，回售本色所得为 100.185 元/张；
税，公司不代扣代缴所得税，回售本色所得为 100.185 元/张。
（三）其他证明
“冀东转债”握有东谈主可回售其握有的部分或一谈未转股的“冀东转债”
，
“冀东转债”握有东谈主有权选用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售情况详细
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交游所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等筹谋章程，公司应当在欣喜回售条件的次一交游日开市前线路回售公告，
而后在回售期结束前每个交游日线路 1 次回售请示性公告。公司将在指定
的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述筹谋回售的公告。
（二）回售事项的汇报期
期骗回售权的债券握有东谈主应在 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26
日回售汇报期内通过深交所交游系统进行回售汇报，回售汇报当日不错撤
单。回售汇报依然阐述，不可烧毁。要是汇报当日未能汇报班师，可于次
日络续汇报（限汇报期内）
。债券握有东谈主在回售汇报期内未进行回售汇报，
视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结
或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售汇报业务失效。
（三）付款口头
公司将按前述章程的回售价钱回购“冀东转债”。公司交付中国证券
登记结算有限包袱公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按
照中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的筹谋业务公法，刊行东谈主资
金到账日为 2024 年 12 月 31 日，回售款划拨日为 2025 年 1 月 2 日，投资
者回售资金到账日为 2025 年 1 月 3 日。回售期满后，公司将公告本次回
售效力和本次回售对公司的影响。
三、回售技艺的交游和转股
“冀东转债”在回售期内将络续交游，但暂停转股。在磨灭交游日内，
若“冀东转债”握有东谈主发出交游、转托管、回售等两项或以上报盘请求的，
按以下规定料理请求：交游、回售、转托管。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
